趨勢短線第六講:實例解析趨勢短線擇時和風險要素

短線交易者群體中大部分人有一種認知誤區,認為趨勢股和短線股是相對立的關系,其實不然,真正與趨勢股對立的是連板而不是短線操作手法。最典型的就是最近一個月的短線市場,最明顯的體現是宜賓紙業這個參照系出現前後:

1.宜賓紙業在未走出高度之前,情緒流超短接力行情經歷很長一段時間的低迷期,而趨勢短線(也就是現在很多自媒體說法叫“趨勢抱團”)行情在釀酒、鋰電、光伏等帶領下非常火爆,短線資金很多都被吸引到這裡成為源源不斷的增量資金,而情緒流超短接力市場因為持續低迷的賺錢效應和持續抽離資金進入典型的減量資金市場。

2.宜賓紙業走出7、8、9、10連板高度之後,很明顯情緒流超短接力又開始活躍導致趨勢短線核心集團的中遠海控等出現大幅回落,短線資金很多都被吸引去連板接力成為接力源源不斷的增量資金,而趨勢短線市場因為持續抽離資金進入典型的減量資金市場。

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3.宜賓紙業斷板後,同批次路暢科技以及隨後出現的補漲南國置業、祥和實業等都出現瞭一路向南不回頭走A字頂的情況,而趨勢短線以川能動力為核心出現瞭快速反彈行情,短線資金再次抽離情緒流超短接力市場繼續參與趨勢短線市場。

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這些在時間上高度重合,不是巧合,情緒流超短接力與趨勢短線兩個市場呈現瞭典型的蹺蹺板效應,再次證明瞭短線市場這兩種主流手法是對立的,趨勢股和短線股並不對立。往根源上說,蹺蹺板效應形成原因就是短線資金在趨勢短線市場和情緒流超短接力市場來回追逐賺錢效應、規避虧錢效應而運動。

與短線交易者群體認知不同的是:趨勢股中某些時段也是有短線可操作期的,即是趨勢短線期。對趨勢短線交易來說,最重要的是預判趨勢短線行情的機會期和風險期,就跟情緒流超短接力一樣,說到底就是一個時機問題。

情緒流超短以前文章《如何從高位股形態來判斷超短市場的可操作時段》說過“可操作期、不可操作期”問題,到現在判定標準都可以一直延用。比如當下情緒流超短接力在宜賓紙業斷板後的這一周多時間,就是很典型的處於風險期,可以說虧錢效應非常恐怖,走A字頂概率、斷板跌停率、連續跌停率、天地板大幅回撤股數量都是非常嚇人的,在這種行情下,找任何確定性、盈虧比都是沒有大局意識的,任何原本有效的模式成功率都會大幅降低或失效,如果這段時間猛幹腰斬是很正常的,就是擇時不正確。在資金匱乏情況下,超短接力資金供給不足隻能維系一種接力屬性,情緒流超短接力陣營出現瞭內部罕見的蹺蹺板效應,連板區分瞭近端次新和超跌,最典型就是近端次新代表西大門和超跌代表永吉股份。

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趨勢短線的“可操作期、不可操作期”判定標準與情緒流超短接力的判定標準原理相同,就像上文趨勢短線核心標的中遠海控、川能動力與連板核心標的宜賓紙業之間的轉換關系,趨勢短線的“可操作期、不可操作期”都是在圍繞賺錢效應與虧錢效應轉換。趨勢短線的擇時要素即是對賺錢效應起始、過程、終點各時段影響因素的深刻理解。

上文說到瞭趨勢短線擇時要素的其中一點:即情緒流超短接力行情的興衰對趨勢短線行情的影響,可以肯定的是,兩者是競爭關系。 情緒流超短接力目前仍是與趨勢短線構成最主要競爭關系,但不是僅有一種短線手法對趨勢短線構成競爭關系,比如階段性可轉債行情、創業板短線行情(比如日月明四板引領)等都可能分流走趨勢短線參與資金。

趨勢短線擇時要素之二是共振指數突破或反彈時間節點,一般大級別趨勢短線行情都是共振指數形成的。 比如趨勢短線第三講中光刻膠板塊容大感光共振指數後加速

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再比如當前鋰電池板塊天齊鋰業、航天軍工板塊中航高科、港口航運板塊中遠海控等共振指數後加速

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為什麼共振指數突破或反彈時間節點?因為共振容易出“勢”,無論長線中線還是短線哪種投資投機方式都離不開“勢”。對趨勢短線所依仗的趨勢板塊(題材)而言很重要的依靠就是指數的“勢”,就像情緒流超短接力主要依靠情緒的“勢”一樣。

趨勢短線擇時要素之三是趨勢板塊由核心股引領的賺錢效應的維系,尤其是板塊整體分歧時核心股轉換,以及轉換後賺錢效應的維系。

以鋰電板塊為例,1月起由寧德時代共振指數、雅化集團連續一字帶情緒提升板塊熱度、有氫氧化鋰、碳酸鋰等漲價消息刺激,鋰電板塊在核心股天齊鋰業加速後板塊整體賺錢效應明顯擴散。

鋰電板塊分歧時核心由天齊鋰業順勢轉換到川能動力上,川能動力繼續帶領鋰電板塊向上,賺錢效應重新匯聚,隨後稀土出政策補漲漲價分支。

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隨指數調整向下鋰電板塊整體虧錢效應明顯擴散,資金發動盛鑫鋰能嘗試轉換川能動力失敗,失敗後再次發動蔚藍鋰芯嘗試轉換再失敗,鋰電板塊在經歷多次分歧後核心逐漸疲憊,核心轉換缺失。拾荒網炒股,專註短線技術技巧進階。

總結一下趨勢短線擇時要素(可操作期):

1.趨勢性板塊核心股共振指數向上;

2.某一種非趨勢短線手法特別是情緒流超短接力賺錢效應轉弱、虧錢效應出現;

3.趨勢性板塊核心股加速後板塊整體賺錢效應明顯擴散,首次分歧或二次分歧時核心有轉換;

4.趨勢板塊核心股共振技術面(比如周四關註的濰柴動力)。

總結一下趨勢短線風險要素(不可操作期):

1.趨勢性板塊核心股共振指數向下;

2.某一種非趨勢短線手法特別是情緒流超短接力虧錢效應轉弱、賺錢效應出現;

3.趨勢性板塊核心股分歧後板塊整體虧錢效應明顯擴散,多次分歧後核心缺失或轉換失敗。

本講通過實例解析趨勢短線最重要的幾個擇時和風險要素,篇幅所限肯定不止舉例和總結中的要素,歡迎留言討論。

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