基本面分析包括對供求關系、宏觀經濟指標。以及政治因索的研究。 股指期貨的價格變化受期貨市場上股指期貨合約供求關系的影響很大。 當供給大於需求時，期貨合約價格將下跌；當需求大於供給時，期貨合約價格就將上升。 宏觀經濟指標包括周內生產總值（GDP）、利息率、通貨膨脹率、失業率、貨幣供應量、財政政策、外匯儲備及生產率等， 例如， 利率的變化會引起金融資產價格的變化。在一般情況下，若市場利率上升。就會加重期貨投資者的利息負擔。增加交易風險，從而使股指期貨價格趨於下跌；而若市場利率下降，又會刺激投資者積極參加期貨交易，股指期賃價格將趨於上漲。所有這些因素也有相互間的影響，不同的時點會有不同的因素起主要作用。
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