交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。100萬虧損50%就成瞭50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功，隻會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，隻要30秒，就可以回到樓底。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單。以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經，有過多少個100%的優秀業績，現在隻要損失一個100%你就一無所有瞭。在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。1、市場是有規律的，市場的規律性源於不變的人性。華爾街沒有新鮮事，華爾街不可能有新鮮事，因為投機就像山嶽那麼古老。股市今天發生的事情以前發生過，以後會再度發生。因為人的本性是從來不會改變的。控制不住自己的情緒，是投機者真正的死敵。恐懼和貪婪總是存在的，他們就藏在我們的心裡。無論是在什麼時候？從根本上說，由於貪婪、恐懼和無知，人們總是按照相同的方法重復自己的行為——這就是為什麼那些數字構成的圖形和趨勢，總是一成不變地重復出現的原因。2、市場包容和消化一切，他永遠都是正確的，順應市場是最明智的。我的理論是：“在這些重大的趨勢背後，總有一股不可抗拒的力量。”知道這一點就足夠瞭，對價格運動背後的所有原因過於好奇，不是什麼好事。3、正確就是正確，錯誤就是錯誤，隻做正確的事情，不要錯上加錯。一位極具天才的投機傢曾經告訴過我：“當我看見一個危險信號的時候，我不跟他爭執。我躲開。！幾天以後，如果一切看起來還不錯，我就再回來。我是這麼想的，如果我正沿著鐵軌往前走，看見一輛火車以每小時六十英裡的速度向我沖來，我會跳下鐵軌，讓火車開過去，而不會愚蠢地站在那裡不動。它開過去之後，隻要我願意，我總能再回到鐵軌上來。”這番話非常形象地表現瞭一種投機智慧，令我始終不忘。解盤在這種遊戲中是重要的一部分，在正確的時候開始也很重要，堅持自己的部位也一樣重要。但是我最大的發現是一個人必須研究和評估整個狀況，以便預測未來的可能性。我不再盲目地獨播，不再關心如何精通操作技巧，而是關心靠著努力研究和清楚的思考，贏得自己的成功。我也發現沒有一個人能夠避免於犯下愚蠢操作的危險。一個人操作愚蠢，就要為愚蠢付出代價。4、耐心等待市場真正完美的趨勢，不要先入為主，做預測性介入。“時機就是一切”,在恰當的時候買進，在恰當的時候賣出。交易不是每天要做的事情，那種認為隨時都要交易的人，忽略瞭一個條件，就是，交易是要理由的，而且是客觀的，適當的理由。股票作手必須對抗內心中很多代價高昂的敵人。賺大錢要靠“等待”,而不是靠想。一定要等到所有因素都對你有利的時機。市場會及時向你發出什麼時候進入市場的信號，同樣肯定的是，市場也會及時向你發出退場的信號——如果你耐心等待的話。真正重大的趨勢不會在一天或一個星期就結束，他走完自己的邏輯過程是需要時間的。5、虧損是交易的成本，失敗並不可怕，可怕的是沒有從失敗中得到足夠的教訓。不管交易者多麼有經驗，他犯錯做出虧損交易的可能性總是存在，因為投機不可能百分之百安全。所謂經驗就是教訓比較多，比較深刻，讓人心痛，讓人尷尬；不痛，記不住，不痛，不會反思。事情就是這樣。一個人犯錯是很正常，但是如果他不能從錯誤中吸取教訓，那就真冤瞭。6、控制你的交易，管理你的資金。除非你知道你要進行的交易，在財務上是安全的，否則，絕不要進行任何交易。沒有經驗的投機者面臨的困難往往是為每一筆頭寸付出的太多。人們都想在最低價時買進，在最高價時賣出。心態要平和，不要與事實爭辯，不要在沒有希望的時候抱有希望，在投機中沒有希望的位置，沒有猜測的位置，沒有恐懼的位置，沒有貪婪的位置，沒有情緒的位置。7、交易就是理性與情感的對抗！交易需要理性的計劃。我很早以前就認識到股市從來都不是平淡無奇的。它是為愚弄大多數人，大多數時間而設計的。股市上的兩種主要的情緒，貪婪和恐懼，往往是因為無知而產生的。貪婪、恐懼、缺乏耐心、無知和希望，所有這些都會使投機者精疲力竭。經過幾次失敗和災難之後，投資者也許變得士氣低落、沮喪，消沉，放棄瞭市場，放棄瞭市場所提供的賺錢的機會。投機者必須控制的最大問題就是他的情緒。記住，驅動市場的不是理智、邏輯或純經濟因素，驅動股市的，是從來不會改變的人的本性，他不會改變，因為它是我們的本性。8、投機是一場遊戲，更是你自己的事業，需要持續的努力、付出和總結。我是在尋找比消遣和社會交往更大的遊戲。我要通過自己的努力，成為股市上最優秀的人，這給我帶來瞭真正的愉快和滿足。炒股實際上就是玩遊戲，一定要在這場遊戲中獲勝。好的股票交易者不能不像訓練有素的職業運動員一樣，他們必須養成良好的生活習慣，保持充沛的體力，如果他們想使自己的精力總是處在巔峰狀態的話，體力與精力必須保持一致，因為沒有比股市更緊張，更令人興奮的戰場瞭。9、投資者最大的敵人不是市場，不是別的其他，而是投資者自己。大波動才能讓你掙大錢！我想告訴你這一點：我的想法從來都沒有去替我賺過大錢，總是我耐心等待替我賺大錢，懂瞭嗎？是我耐心等待，對市場判斷正確絲毫不足為奇。我認識很多，在適當時間裡判斷正確的人，他們開始買進或賣出時，價格正是在應該出現最大利潤的位置上。他們的經驗全都跟我的一樣，也就是說他們沒有從中賺到真正的錢。能夠同時判斷正確又耐心持有等待的人看見我發現這是最難學習的一件事。但是股票作手隻有確實瞭解這一點之後，他才能夠賺大錢。華爾街有這麼多根本不屬於傻瓜階級的人，甚至不屬於第三級傻瓜的人，卻都會虧錢，市場並沒有打敗他們，他們打敗瞭自己，因為他們雖然有頭腦，卻無法耐心等待。操作股票成功的幾個條件一個交易經驗豐富、市場理解深刻的投機者，在經歷瞭長期的摸索和嘗試以後，往往能夠建立起自己的交易模式、套路，具有明確的交易思路和交易風格。其思維和行為方式具有邏輯性和前後一致性。一個成功操盤手至少應該具備下面幾個方面的特征：1 、擁有一套相對穩定的，有優勢、有勝算的交易模式。一個成熟的操盤手往往能夠從表面上看來不確定、隨機的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機會。知道什麼時候交易對投機者最有利、什麼時候投機者應該退避三舍，靜觀其變等等。市場就像一個大海，可以容納包括套保、套利、投機者在內的各種各樣的人。所以，成功的交易並沒有固定的標準答案。但是，為瞭在兇險的交易世界裡不被消滅，每一個市場參與者必須找到適合自己的生存方式。隻有確定瞭交易模式，投機者才能明確知道自己在市場中關註什麼，尋找什麼，哪些變化是非常重要的，哪些變化對自己是沒有意義的，以及什麼時候應該采取行動等等。我之所以提出投機的理論、假設、模型決定市場觀察和交易這一套理論，就是想強調投機者擁有一套相對穩定的，有優勢、有勝算的交易模式的重要性。2 、市場判斷和操作的前後一致性。我們都有過這樣的交易經歷，明明市場行情已經啟動，而等我們急匆匆進入市場，原來好好的走勢突然掉頭，我們被迫止損離場。一而再、再而三的失敗嘗試後，我們帶著沮喪、絕望的心情發誓，再也不碰這個市場。結果市場隨後的走向和我們當初設想的一模一樣，我們隻能站在一邊獨自苦笑。還有一種情況，同樣是我們看對瞭行情，卻沒有賺到錢。就像裡費默在《股票作手回憶錄》中所說的： “ 在多頭市場你總能找到很多很早就看漲的人，在熊市裡你也能找到很早就看跌的人。我認識許多看盤高手，他們也是在最佳位置買賣股票。而且他們的經驗總是跟我不謀而合。但是，他們卻沒真正賺到錢。看對市場而且緊握頭寸不動的人難得一見，我發現這也是最難學的事。 ”市場總是摧毀弱者。短期走勢的偶然性和人為性特點，常常使我們看不清市場的長期方向，讓我們誤入歧途。不能在市場判斷和操作時保持邏輯性和前後一致性，往往使我們和市場巨大利潤擦肩而過。3 、交易策略和風險控制的始終一貫性。高明的操盤手是絕對不能容忍任何一筆交易出現災難性損失的，而對判斷正確，處於贏利狀態的倉位，他會盡可能讓它創造最大利潤。不管我們選擇的是怎樣的交易模式，日內還是短線、波段還是長線，我們都必須一如繼往的堅持任何一筆交易都不要出現大的損失；一如繼往的采取試探 —— 加碼的交易策略，在行情走勢和自己的判斷相一致時，勇敢出擊，擴大利潤。期貨交易是一個限制損失的遊戲，保護好自己才能有效地消滅敵人。投機者的所有交易都應該建立在這一原則基礎之上：把虧損限制在小額，讓利潤充分增長。4 、辨證思維是投機者的立身之本。在市場交易中，長線有長線的思路，短線有短線的操作手法。問題的關鍵是投機者必須選擇最適合自己個性和具體市場特點的方法，作為自己基本的交易模式。無論多好的理論、工具，都有硬幣的另一面。天下本來就沒有完美的交易理論和工具，各種交易模式都有自己的長處，也有自己的弱點。這個市場永遠不存在可以 100% 準確預測未來變化的技術和交易工具。所以，交易理論、工具正確運用的前提是，投機者必須具備辨證思維的能力，即使在自認為有絕對把握和勝算的機會出手時，也還是應該作好風險控制的準備，因為這個市場永遠不存在可以 100% 準確預測。一旦系統出現錯誤的信號要按預定計劃嚴格止損（這是多數人做不到的）。交易高手是怎樣磨練成的？一位交易場上的幸存能手，歸納瞭幾項交易規則，恰正符合瞭上述征人條件。謹羅列於此，但願投資人能因而增加獲利，遠離苦痛。無論新手或老手，往往都忽略瞭成功交易的心理要素。交易無疑是全球最具壓力的工作之一，幾與吞火表演或拆除炸彈無異。交易績效有時宛如雲宵飛車，時而攀高，時而劇降，總是夾雜著歡樂與哀愁。一個不留神，市場便可能瓦解投資人心理，蹂躪投資人靈魂。隻要進場交易，這類的經驗便無可避免，但是投資人盡可學會如何應付這些情況，甚至學習從中獲利。1、隻靠自己。當交易時，千萬別想依靠他人，成就自己。投資人想依靠的人，可能根本不是一位成功的交易員。當然也有例外，但機會不多。隻有相信自己，才能做得更好。絕不將自己的失敗歸咎他人，這點無比重要。無論淪落到何種地步，自己必須為自己的決策負起全責。隻有自己承擔責任，才能改正錯誤，也才可能不重復犯錯。2、在能力范圍之內交易。交易不能影響正常生活。如果無論獲利或虧損，投資人總是情緒緊崩，就千萬別進場，因為一時的情緒極易導引出災難性的策略與謬誤的判斷。投資人最嚴重的錯誤之一，便是獲利後就加碼。這種事最糟糕不過，因為歡樂後，緊接著而來的，往往便是虧損。在虧損之前加碼，便會使得虧損較獲利加快一倍。交易金額應保持恒常，畢竟，緩步穩健者，才會是最終贏傢。3、以長期目標為焦點。避免根據短期績效調整交易方式。因為短期而言，任何交易方式均可能亮麗一時，然而長期累積結果，卻可能糟透。另一方面，最佳的交易方式，也難免三不五時的虧損。因而，若以短期績效，判斷交易方式好壞，很可能剔除瞭最佳的交易方式，終而導致虧損。4、無論獲利虧損，都別情緒化。交易就像打高爾夫球。每個高爾夫球員都有自己的優缺點，成績也就時好時壞。當成績好的時候，就覺得自己像老虎伍滋，以為已經找到瞭打球訣竅，不會再打進砂坑或水塘。不幸的很！下次他就發現自己進入瞭砂坑，大喊再也不打球瞭。其實，交易心理才是在這些市場獲利的關鍵。隻有那些精確瞭解這些規則，及市場與投資人心理尤其自己心理的投資人，才能更有獲利機會，而且同時還保持著理性。5、不自我中心。以自我為中心，正是頂尖交易員的致命傷。這種例子屢見不鮮，別再因而成為犧牲者。以自我為中心的交易員，是無法面對虧損的。他們幾乎禁不起連續幾次的虧損。這導致他們往往以非常短期的績效，評估交易方式的好壞。市場沒有立即順著自己的交易走勢，便急急出場，無異是投資大忌。今天的技巧就分享到這，後期繼續分享更多的炒股幹貨。最後，炒股要理性，吃魚吃中間，不要魚頭魚尾都想吃裡不要總是等到網裡有十條魚瞭，才收網，網裡有五至九條魚也可以收網。「拾荒網|10Huang.CN」你的炒股學習專傢